Mon - Fri : 09:00 - 18:00
info@right-rate.com
+7 499 322 06 58

Нефть-Рубль-Юань 26.10.2016

Нефть

В прошлом отчете мы рассматривали среднесрочные перспективы нефтяного рынка. Сейчас стоить обратить внимание на более приближенную картину, для этого лучше подойдет дневной график Brent, как главный бенчмарк для рубля. Рынок с точки зрения перспектив регулирования. В последние дни на рынке выросли негативные настроения в отношении перспектив сокращения добычи. Д ействительно важных оснований для этого не было, но перегретому рынку хватило нежелания Ирака участвовать в сокращении и слухов о том, что РФ может пойти лишь на заморозку добычи на текущих уровнях, для того, чтобы преодолеть локальную поддержку на уровне 51 доллар. Скепсис пока преждевременный: ОПЕК не раз заявляла, что обсуждение конкретных цифр и плана сокращения стоит ждать на саммите в Вене 28 — 29 октября. Решения, принятые на нём, и слухи (как и их отсутствие) и зададут настрой рынку на период до конца ноября, до официальной встречи и решения ОПЕК. Сегодня цена упала к сильному уровню поддержки — нижней границе канала коррекции, к цене открытия торговли октябрьским контрактом. Мы видим существенное увеличение объемов торгов, разворот цен наверх в этой области будет иметь особую значимость, предоставляя хороший риск — профиль для входа в спекулятивный лонг, что может побудить игроков открывать длинные позиции в ожидании новостей из Вены в конце недели. Преодоление уровня поддержки усилит разочарование быков и, вероятнее всего, приведет к углублению коррекции до уровней 46 — 48 долларов за баррель.

Безымянный

Нефть

Нефть с точки зрения межрыночных связей. Если наложить индекс доллара (желтая линия на графике) на дневной график Brent, становится очевидным, что в августе- сентябре зарождалась тенденция к глобальному росту доллара, он формировал «восходящий треугольник». Абсолютно зеркально торговалась нефть, эта область выделена кругом на графике. Тогда мы отмечали, что нефть на грани серьезного снижения в область 40-42 доллара. Только вмешательство ОПЕК со своим абсолютно неожиданным заявлением позволило этого избежать и разрушило принципиально важную взаимосвязь – после того дня цены на нефть и доллар двигались в одном направлении, но продолжение роста доллара все же привело к остановке ралли нефти, которая перешла в консолидацию, а теперь коррекцию. Вчера мы наблюдали уверенную остановку роста индекса доллара, но к развороту тенденции рынок еще не готов – настрой игроков будет развиваться в зависимости от данных макростатистики. Относительно важные данные по США завтра в 15:30 и 17:00, в пятницу в 15:30 МСК. По Великобритании завтра в 11-30. Также в пятницу пройдёт заседание ЦБ РФ, никаких решительных действий или смены риторики не ожидается. Важнейшая периодическая статистика ожидается только на следующей неделе. Важно, что, если ОПЕК разочарует рынок, а индекс доллара не сломит тенденцию, цены на нефть должны вернуться к изначальному состоянию-уровню 46-48 долларов с угрозой дальнейшего падения. Верно и обратное – если ОПЕК снова обрадует, а аппетит к риску вырастет, цены на нефть способны на сильный рост. Рынок на грани существенного движения цены.

Безымянный1

Рубль

С пробитием локальной поддержки нефтью и ожиданием конца налогового периода сегодня проснулись спекулянты. Также чувствуется увеличение спроса на валюту от реального сектора. Импортёры сезонно увеличивают объемы покупки валюты в оплату, а экспортёрам к концу года предстоит погашение внешнего долга в размере 16 млрд долларов, и заявки на покупку понемногу начинают выставляться. Физлица начитались мрачных прогнозов некоторых банков и тоже активизировались. Кумулятивный эффект привел к резкому росту доллара против рубля в течение сессии, почти на 1% всего за 2 часа. Максимальные же внутридневные объемы пришли со стороны оффера (почти 600 млн долларов за 15 минут на биржевых торгах) в районе 63, остановив рост. Стимулом послужили данные от DOE об очередном сокращении запасов. Всё же день закрылся недалеко от максимумов. Из динамики развития событий можно сделать два важных вывода: первый — спекулянты готовы вступать в игру, второй – покупать ещё рано. На графике, как всегда, размечены уровни поддержки и сопротивления. Ускорение динамики и рост объемов говорит о том, что скоро произойдет сильное движение. Только с устойчивым пробитием локального сопротивления 63,30 — 63,60 мы можем с высокой долей вероятности утверждать, что тенденция развернулась и ожидания смещаются в сторону роста в пределах 2,5% — к области сопротивления около 65. Сохраняется вероятность столь же существенного движения вниз на фоне сильного ралли нефти (если ОПЕК порадует предварительными договоренностями, а дополнительным ускорителем станет снижение индекса доллара) – подтверждением послужит преодоление уровня поддержки около 62. Ситуация требует непрерывного мониторинга, мы всегда готовы комментировать ход торговой сессии по почте или телефону (контакты сверху).

Безымянный1

Китайский юань

На дневном графике доллара к юаню образована очень редкая для волатильных активов свечная формация – «три звезды». Это признак слома тенденции и её перехода в состояние консолидации или смены на противоположную тенденцию. Можно утверждать, что падение юаня, как минимум временно, остановлен.

Безымянный1

Ограничение ответственности

Настоящая информация была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о покупке или продаже каких-либо валют, ценных бумаг, любых других инструментов, или относительно участия в какой-либо конкретной стратегии торговли валютами, ценными бумагами или иными инструментами. Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для внутреннего пользования в вашей организации. Настоящая информация основана на информации, находящейся в открытом доступе из источников, которые считаются надежными, или была подготовлена, исходя из этой информации. Настоящим мы не делаем заявлений или гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих условиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства обновлять настоящую информацию. При осуществлении анализа могут быть сделаны определенные предположения, в результате которых была сформирована информация и рассчитаны прибыль/результаты, указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких заявлений относительно того, что какие-либо результаты /прибыль, указанные здесь будут достигнуты или что все возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли были учтены или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие на указанные результаты /прибыль. Общество с ограниченной ответственностью «РайтРэйт» и его аффилированные лица отказываются от каких-либо обязательств, относящихся к настоящей информации, в том числе ко всем непосредственно сформулированным или подразумеваемым заявлениям или гарантиям в отношении заявлений, заключенных в настоящей информации или в том, что было опущено в ней. Результаты предыдущих периодов не являются показателем результатов в будущем.